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股票代码：688150 股票简称：莱特光电
陕西莱特光电材料股份有限公司
SHAANXI LIGHTE OPTOELECTRONICS
MATERIAL CO., LTD.
（陕西省西安市高新区隆丰路 99 号 3 幢 3 号楼）
向不特定对象刊行可解救公司债券预案
二零二五年十一月
陕西莱特光电材料股份有限公司 向不特定对象刊行可解救公司债券预案
公司声明
在造作记录、误导性阐扬或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法
律职守。
由公司自行负责，因本次向不特定对象刊行可解救公司债券引致的投资风险，由
投资者自行负责。
公司董事会对本次向不特定对象刊行可解救公司债券的诠释，任何与之违犯的声
明均属空幻阐扬。
其他专科照拂人。
解救公司债券相劳动项的试验性判断、阐明、批准或注册，本预案所述本次向不
特定对象刊行可解救公司债券相劳动项的收效和完成尚待公司推动会审议、上海
证券往还所刊行上市审核并报经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监
会”）注册，且最终以中国证监会注册的决策为准。
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一、本次刊行合适《上市公司证券刊行注册料生机法》向不特定对象刊行证券条
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陕西莱特光电材料股份有限公司 向不特定对象刊行可解救公司债券预案
释义
本陈述中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
本公司、公司、刊行
指 陕西莱特光电材料股份有限公司
东谈主、莱特光电
本次刊行、本次可解救公
指 向不特定对象刊行可解救公司债券预案
司债券
陕西莱特光电材料股份有限公司向不特定对象刊行可解救公
本预案 指
司债券预案
可转债 指 可解救公司债券
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召募诠释书 指
司债券召募诠释书
陕西莱特光电材料股份有限公司向不特定对象刊行可解救公
刊行公告 指
司债券刊行公告
推动会 指 陕西莱特光电材料股份有限公司推动会
董事会 指 陕西莱特光电材料股份有限公司董事会
左证中国证券登记结算有限职守公司的记录在其名下登记拥
捏有东谈主 指
有本次可转债的投资者
债券捏有东谈主将其捏有的债券按照商定的价钱和要领解救为发
转股 指
行东谈主股票
本次可转债解救为刊行东谈主股票时，债券捏有东谈主需支付的每股价
转股价钱 指
格
债券捏有东谈主按预先商定的价钱将所捏有的沿路或部分债券卖
回售 指
还给刊行东谈主
赎回 指 刊行东谈主按照预先商定的价钱买回沿路或部分未转股的可转债
中国证监会 指 中国证券监督料理委员会
《公司轨则》 指 《陕西莱特光电材料股份有限公司轨则》
《公司法》 指 《中华东谈主民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华东谈主民共和国证券法》
《注册料生机法》 指 《上市公司证券刊行注册料生机法》
《召募资金料生机法》 指 《陕西莱特光电材料股份有限公司召募资金料生机法》
陈述期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-9 月
元、万元、亿元 指 如无稀奇诠释，指东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元
注：本预案中所援用的财务数据和财务方向，如无极端诠释，指团结报表口径的财务数据和
左证团结报表口径财务数据筹画的财务方向。本预案中任何表格若出现整个数与所列数值总
和不符，均为四舍五入所致。
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一、本次刊行合适《上市公司证券刊行注册料生机法》向不特定对象
刊行证券条件的诠释
左证《公司法》《证券法》以及《注册料生机法》等相干法律、法例和方法
性文献的相干规则，公司董事会对央求向不特定对象刊行可解救公司债券的阅历
和条件进行了矜重审查，以为公司各项条件闲静现行法律、法例和方法性文献中
对于科创板上市公司向不特定对象刊行可解救公司债券的相干规则，具备向不特
定对象刊行可解救公司债券的条件。
二、本次刊行偶而
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可解救为公司 A 股股票的可解救公司债券。本次可
解救公司债券及异日解救的公司 A 股股票将在上海证券往还所科创板上市。
（二）刊行规模
左证相干法律法例和方法性文献的规则并结合公司财务气象和投资筹画，本
次拟刊行的可解救公司债券召募资金总和不朝上东谈主民币 76,600.00 万元（含本数），
具体召募资金数额由公司推动会授权公司董事会（或董事会授权东谈主士）在上述额
度范围内细则。
（三）票面金额及刊行价钱
本次刊行的可解救公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100.00 元。
（四）债券期限
本次刊行的可解救公司债券的期限为自愿行之日起 6 年。
（五）债券利率
本次刊行的可解救公司债券票面利率的细则步地及每一计息年度的最终利
率水平，由公司推动会授权公司董事会（或董事会授权东谈主士）在刊行前左证国度
政策、市集气象和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商细则。
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本次可解救公司债券在刊行完成前如遇银行进款利率调整，则由公司推动会
授权董事会（或由董事会授权东谈主士）对票面利率作相应调整。
（六）还本付息的期限和步地
本次刊行的可解救公司债券礼聘每年付息一次的付息步地，到期归赵未偿还
的可解救公司债券本金并支付终末一年利息。
年利息指可解救公司债券捏有东谈主按捏有的可解救公司债券票面总金额自可
解救公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的筹画公式为：I=B×i
其中：I 指年利息额；B 指本次刊行的可解救公司债券捏有东谈主在计息年度（以
下简称“曩昔”或“每年”）付息债权登记日捏有的可解救公司债券票面总金额；
i 指可解救公司债券确曩昔票面利率。
（1）本次刊行的可解救公司债券礼聘每年付息一次的付息步地，计息肇端
日为可解救公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可解救公司债券刊行首日起每满
一年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往翌日，顺延时辰
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往翌日，
公司将在每年付息日之后的五个往翌日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求解救成公司股票的可解救公司债券，公司不再向其
捏有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可解救公司债券捏有东谈主所赢得利息收入的应答税项由捏有东谈主承担。
公司将在本次可解救公司债券期满后五个使命日内办理已矣偿还债券余额
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本息的事项。
（七）转股期限
本次刊行的可解救公司债券转股期限自可解救公司债券刊行收尾之日起满
六个月后的第一个往翌日起至可解救公司债券到期日止（如遇法定节沐日或休息
日延至后来的第一个使命日；顺延时辰付息款项不另计息）。
本次刊行的可解救公司债券捏有东谈主对转股或者不转股有弃取权，并于转股的
次日成为公司推动。
（八）转股价钱的细则过甚调整
本次刊行的可解救公司债券的运行转股价钱不低于召募诠释书公告日前二
十个往翌日公司 A 股股票往还均价（若在该二十个往翌日内发生过因除权、除
息引起股价调整的情形，则对调整前往翌日的往还均价按历程相应除权、除息调
整后的价钱筹画）和前一个往翌日公司 A 股股票往还均价，具体运行转股价钱
由公司推动会授权公司董事会（或董事会授权东谈主士）在刊行前左证市集和公司具
体情况与保荐机构（主承销商）协商细则。
前二十个往翌日公司 A 股股票往还均价=前二十个往翌日公司 A 股股票往还
总和/该二十个往翌日公司 A 股股票往还总量；
前一个往翌日公司 A 股股票往还均价=前一个往翌日公司 A 股股票往还总和
/该日公司 A 股股票往还总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可解救公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
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上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）；
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送股票股利或转增
股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款
股利。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将循序进行转股价钱调整，
并在上海证券往还所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上
市公司信息显露媒体上刊登相干公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整办
法及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱调整日为本次可转债捏有东谈主转股央求日
或之后、解救股票登记日之前，则该捏有东谈主的转股央求按公司调整后的转股价钱
施行。
当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次可转债捏有东谈主的债权力益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以及充分保护本次可
转债捏有东谈主权益的原则调整转股价钱。相干转股价钱调整内容及操作想法将依据
其时国度相干法律法例及证券监管部门和上海证券往还所的相干规则来制订。
（九）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可解救公司债券存续时辰，当公司 A 股股票在职意趋附三十
个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事
会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司推动会表决。
上述决策须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东会进行表决时，捏有本次刊行的可解救公司债券的推动应当侧目。修正后的转
股价钱应不低于该次推动会召开日前二十个往翌日公司 A 股股票往还均价和前
一个往翌日公司 A 股股票往还均价。
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若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往翌日按调整前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱调整日及之后的往还
日按调整后的转股价钱和收盘价筹画。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券往还所网站
（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息显露媒体上刊
登相干公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时辰（如需）等相干信息。
从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正日），首先规复转股央求并执
行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为解救股份登记日之前，该类转
股央求应按修正后的转股价钱施行。
（十）转股股数细则步地以及转股时不及一股金额的处生机法
本次刊行的可解救公司债券捏有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的筹画
步地为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指可解救公司债券捏有东谈主央求转股的数目；V 指可解救公司债券捏
有东谈主央求转股的可解救公司债券票面总金额；P 指央求转股当日灵验的转股价钱。
可解救公司债券捏有东谈主央求解救成的股份须是整数股。转股时不及解救为一
股的本次可转债余额，公司将按照中国证监会、上海证券往还所、证券登记机构
等部门的相干规则，在本次可转债捏有东谈主转股当日后的五个往翌日内以现款兑付
该不及解救为一股的本次可转债票面余额过甚所对应确当期应计利息。
（十一）赎回条件
在本次刊行的可解救公司债券期满后五个往翌日内，公司将赎回沿路未转股
的可解救公司债券，具体赎回价钱由推动会授权董事会（或董事会授权东谈主士）根
据刊行时市集情况与保荐机构（主承销商）协商细则。
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在本次刊行的可解救公司债券转股期内，当下述两种情形的率性一种出刻下，
公司推动会授权的董事会（或董事会授权东谈主士）有权决定按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可解救公司债券：
（1）在本次刊行的可解救公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票在趋附三
十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
（2）当本次刊行的可解救公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
上述当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365。
其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票
面总金额；i 指可解救公司债券曩昔票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日
起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往翌日
按调整前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱调整日及之后的往翌日按调整后
的转股价钱和收盘价筹画。
（十二）回售条件
在本次刊行的可解救公司债券终末两个计息年度，淌若公司 A 股股票在职
何趋附三十个往翌日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可解救公司债券捏有东谈主
有权将其捏有的沿路或部分可解救公司债券按面值加上圈套期应计利息的价钱回
售给公司。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可解救公司债券转股而加多的股本）、配股以及
派发现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的往翌日按调整前的转股价钱和
收盘价钱筹画，在调整后的往翌日按调整后的转股价钱和收盘价钱筹画。淌若出
现转股价钱向下修正的情况，则上述“趋附三十个往翌日”须从转股价钱调整之
后的第一个往翌日起按修正后的转股价钱从头筹画。
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本次刊行的可解救公司债券终末两个计息年度，可解救公司债券捏有东谈主在每
个计息年度回售条件初度闲静后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度满
足回售条件而可解救公司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并
实施回售的，该计息年度不可再应用回售权，可解救公司债券捏有东谈主不可屡次行
使部分回售权。
若公司本次刊行的可解救公司债券召募资金投资面容的实施情况与公司在
召募诠释书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会或上海证券
往还所认定为更正召募资金用途的，可解救公司债券捏有东谈主享有一次回售的权力。
可解救公司债券捏有东谈主有权将其捏有的可解救公司债券沿路或部分按债券面值
加上圈套期应计利息价钱回售给公司。
可解救公司债券捏有东谈主在附加回售条件闲静后，不错在公司公告后的附加回
售申诉期内进行回售，该次附加回售申诉期内空幻施回售的，自动丧失该附加回
售权，不得再应用附加回售权。
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365。
其中：IA 指当期应计利息；B 指本次可转债捏有东谈主捏有的将回售的可转债
票面总金额；i 指可解救公司债券曩昔票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算头不算尾）。
（十三）转股后的股利分配
因本次刊行的可解救公司债券转股而加多的本公司 A 股股票享有与现存 A
股股票同等的权益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的整个普通股
推动（含因可解救公司债券转股造成的推动）均参与当期股利分配，享有同等权
益。
（十四）刊行步地及刊行对象
本次可转债的具体刊行步地由公司推动会授权董事会（或董事会授权东谈主士）
与保荐机构（主承销商）左证法律、法例的相干规则协商细则。
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本次可转债的刊行对象为捏有中国证券登记结算有限职守公司上海分公司
证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、合适法律规则的其他投资者等（国度
法律、法例不容者以外）。
（十五）向原推动配售的安排
本次刊行的可解救公司债券向公司现存推动实行优先配售，现存推动有权放
弃优先配售权。向现存推动优先配售的具体比例由公司推动会授权董事会（或董
事会授权的东谈主士）在本次刊行前左证市集情况与保荐机构（主承销商）协商细则，
并在本次可转债的刊行公告中给以显露。
公司现存推动优先配售之外的余额及现存推动毁灭认购优先配售的金额，将
礼聘网下对机构投资者发售及/或通过上海证券往还所系统网上订价刊行相结合
的步地进行，余额由承销商包销。
（十六）债券捏有东谈主会议相劳动项
（1）依照其所捏有的本次可转债数额享有商定利息；
（2）左证《召募诠释书》商定条件将所捏有的本次可转债转为公司股票；
（3）左证《召募诠释书》商定的条件应用回售权；
（4）依照法律、行政法例及《公司轨则》的规则转让、赠与或质押其所捏
有的本次可转债；
（5）依照法律、行政法例及《公司轨则》的规则赢得相干信息；
（6）按《召募诠释书》商定的期限和步地要求公司偿付本次可转债本息；
（7）依照法律、行政法例等相干规则参与或托付代理东谈主参与债券捏有东谈主会
议并应用表决权；
（8）法律、行政法例及《公司轨则》所赋予的其动作公司债权东谈主的其他权
利。
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（1）盲从公司刊行本次可转债条件的相干规则；
（2）依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；
（3）盲从债券捏有东谈主会议造成的灵验决议；
（4）除法律、法例规则及《召募诠释书》的商定外，不得要求公司提前偿
付本次可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法例及《公司轨则》规则应当由本次可转债债券捏有东谈主承
担的其他义务。
在本次可转债存续时辰内及期满赎回期限内，发生下列情形之一的，应当召
集债券捏有东谈主会议：
（1）公司拟变更《召募诠释书》的商定；
（2）拟修改本次可转债捏有东谈主会议功令；
（3）拟变更债券受托料理东谈主或债券受托料理条约的主要内容；
（4）公司未能定期支付本次可转债本息；
（5）公司发生减资（因职工捏股筹画、股权激勉或履行事迹承诺导致股份
回购的减资，以及为保养公司价值及推动权益所必须回购股份导致的减资以外）、
团结、分立、被托管、结果、重整或者央求停业；
（6）担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施发生要紧变
化；
（7）债券受托料理东谈主、公司董事会、单独或估计捏有本期可转债 10%以上
未偿还债券面值的债券捏有东谈主书面提议召开；
（8）公司料理层不可浅近履行职责，导致债务送还材干靠近严重不细则性，
需要照章采用行动的；
（9）公司提议要紧债务重组决策的；
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（10）发生其他对债券捏有东谈主权益有要紧试验影响的事项；
（11）左证法律、行政法例、中国证券监督料理委员会、上海证券往还所及
可解救公司债券捏有东谈主会议功令的规则或商定，应当由债券捏有东谈主会议审议并决
定的其他事项。
（1）债券受托料理东谈主；
（2）公司董事会；
（3）单独或估计捏有本次可转债未偿还债券面值总和 10%以上的债券捏有
东谈主；
（4）法律、法例、中国证监会、上海证券往还所规则的其他机构或东谈主士。
（十七）召募资金用途
本次刊行可转债召募资金总和（含刊行用度）不朝上东谈主民币 76,600.00 万元
（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于以下面容：
单元：万元
序号 面容称呼 面容总投资 拟参预召募资金
蒲城莱特光电新材料坐蓐研发基地树立项生疏产
车间 1、坐蓐车间 3 和坐蓐车间 4 面容
估计 79,126.58 76,600.00
在本次刊行召募资金到位前，公司将左证召募资金投资面容实施程度的试验
情况通过自有或自筹资金先行参预，并在召募资金到位后按影相干法律、法例规
定的要领给以置换。
如本次刊行试验召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参预本次召募资金总和，
公司董事会（或董事会授权东谈主士）将左证召募资金用途的关键性和要紧性安排募
集资金的具体使用，不及部分将以自有资金或自筹步地惩处。在不更正本次召募
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资金投资面容的前提下，公司董事会可左证面容试验需求，对上述面容的召募资
金参预限定和金额进行允洽调整。
（十八）召募资金料理及专项账户
公司如故制定《召募资金料生机法》。本次刊行的召募资金将存放于公司董
事会（或董事会授权东谈主士）决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董
事会（或董事会授权东谈主士）细则。
（十九）担保事项
本次刊行的可解救公司债券不提供担保。
（二十）评级事项
本次刊行的可解救公司债券将托付具有阅历的资信评级机构进行信用评级
和追踪评级。资信评级机构在债券存续期内每年至少公告一次追踪评级陈述。
（二十一）刊行决策的灵验期限
公司本次向不特定对象刊行可解救公司债券决策的灵验期为十二个月，自愿
行决策经推动会审议通过之日起筹画。
三、财务管帐信息及料理层究诘与分析
公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度财务陈述经中汇管帐师事务所（特
殊普通合股）审计，并分别出具了中汇会审[2023]2453 号、中汇会审[2024]5141
号、中汇会审[2025]3290 号尺度无保钟情见审计陈述。2025 年 1-9 月财务陈述未
经审计。
（一）最近三年及一期团结财务报表
单元：万元
面容 2025.09.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
流动钞票：
货币资金 53,961.85 58,317.44 20,611.00 32,551.15
陕西莱特光电材料股份有限公司 向不特定对象刊行可解救公司债券预案
往还性金融钞票 47,146.32 48,194.72 69,349.54 74,863.72
应收单据 - 22.00 - 310.00
应收账款 15,637.29 13,274.99 10,476.15 7,286.27
应收款项融资 19.85 24.48 5.00 100.00
预支款项 525.29 386.85 800.90 350.43
其他应收款 3.05 1.58 4.14 7.52
存货 13,937.00 8,592.57 9,742.21 7,402.00
合同钞票 13.17 - - -
其他流动钞票 687.38 774.89 1,729.21 1,403.12
流动钞票估计 131,931.19 129,589.53 112,718.16 124,274.20
非流动钞票：
投资性房地产 - - 6,676.16 -
固定钞票 65,198.80 66,058.28 42,907.31 31,101.81
在建工程 7,561.46 7,802.27 22,495.46 26,315.42
无形钞票 4,591.07 5,269.28 5,923.35 6,940.15
长久待摊用度 2,462.08 2,718.57 694.30 765.57
递延所得税钞票 316.92 154.73 1,321.80 676.54
其他非流动钞票 7,233.73 215.47 1,529.23 777.43
非流动钞票估计 87,364.07 82,218.59 81,547.61 66,576.92
钞票整个 219,295.26 211,808.12 194,265.76 190,851.12
流动欠债：
短期借款 501.81 5,304.79 - -
应答单据 2,972.69 956.60 2,403.22 515.85
应答账款 5,963.97 7,375.38 6,551.29 7,317.67
预收款项 26.32 23.96 135.36 -
合同欠债 0.07 - 5.31 0.53
应答职工薪酬 652.78 1,057.93 861.05 820.31
应交税费 1,041.86 495.30 581.00 1,811.89
其他应答款 8,930.73 2,327.45 282.14 286.16
一年内到期的非流动
欠债
其他流动欠债 0.01 22.00 0.69 10.07
流动欠债估计 21,707.35 18,782.85 11,471.09 12,079.01
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非流动欠债：
长久借款 14,833.14 12,139.78 11,626.00 8,749.53
展望欠债 42.79 43.26 31.94 55.74
递延收益 1,295.66 1,379.77 1,008.01 1,045.72
递延所得税欠债 298.34 366.06 283.18 126.01
其他非流动欠债 746.00 678.00 178.00 268.00
非流动欠债估计 17,215.93 14,606.88 13,127.13 10,245.01
欠债估计 38,923.28 33,389.73 24,598.22 22,324.02
整个者权益：
股本 40,243.76 40,243.76 40,243.76 40,243.76
成本公积 100,681.72 100,009.66 100,158.11 99,696.88
减：库存股 7,903.78 3,605.47 3,000.99 -
盈余公积 3,051.46 3,051.46 2,145.60 2,032.60
未分配利润 44,298.82 38,718.98 30,121.07 26,553.87
包摄于母公司整个者权
益估计
少数推动权益 - - - -
整个者权益估计 180,371.98 178,418.39 169,667.54 168,527.10
欠债和整个者权益整个 219,295.26 211,808.12 194,265.76 190,851.12
单元：万元
面容 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、生意总收入 42,303.67 47,176.67 30,067.71 28,029.83
其中：生意收入 42,303.67 47,176.67 30,067.71 28,029.83
二、生意总成本 22,483.32 29,385.08 23,751.45 20,387.48
其中：生意成本 10,925.14 15,528.91 12,762.74 11,495.57
税金及附加 811.39 761.87 512.10 412.38
销售用度 908.54 1,256.82 1,008.10 1,123.46
料理用度 4,828.97 5,584.22 4,977.10 4,668.23
研发用度 4,928.93 6,468.65 5,041.69 3,577.78
财务用度 80.36 -215.40 -550.27 -889.94
其中：利息用度 402.97 484.62 390.91 222.36
利息收入 470.89 608.17 625.35 336.52
陕西莱特光电材料股份有限公司 向不特定对象刊行可解救公司债券预案
面容 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
加：其他收益 318.10 822.92 601.25 526.70
投资收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
钞票减值损失（损失以“-”
-525.15 -1,156.78 -490.63 266.80
号填列）
钞票处置收益（损失以“-”
号填列）
三、生意利润（损失以“－”
号填列）
加：生意外收入 9.71 330.81 242.51 1,351.47
减：生意外开销 71.74 46.72 83.65 41.20
四、利润总和（损失以“－”
号填列）
减：所得税用度 2,519.63 2,143.36 553.25 1,246.02
五、净利润（损失以“－”
号填列）
（一）按策动捏续性分类
以“－”号填列）
以“－”号填列）
（二）按整个权包摄分类
利润
六、其他空洞收益的税后
净额
七、空洞收益总和 17,985.96 16,731.89 7,704.58 10,547.59
包摄于母公司整个者的综
合收益总和
包摄于少数推动的空洞收
益总和
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单元：万元
面容 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、策动行为产生的现款流量：
销售商品、提供劳务收到的现款 44,659.73 48,169.93 30,512.26 35,770.06
收到的税费返还 357.51 1,354.43 1,393.17 2,524.67
收到其他与策动行为相干的现款 781.86 2,277.27 1,331.17 2,915.23
策动行为现款流入小计 45,799.09 51,801.63 33,236.60 41,209.96
购买商品、接受劳务支付的现款 14,460.57 12,628.97 12,405.92 11,935.19
支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费 5,916.13 5,075.02 4,714.27 3,131.65
支付其他与策动行为相干的现款 2,488.96 3,492.73 2,855.55 2,345.74
策动行为现款流出小计 28,784.78 29,036.91 26,604.17 23,161.11
策动行为产生的现款流量净额 17,014.31 22,764.73 6,632.43 18,048.85
二、投资行为产生的现款流量：
收回投资收到的现款 364,000.00 336,000.00 281,500.00 148,700.00
取得投资收益收到的现款 932.59 1,680.29 2,358.36 974.48
处置固定钞票、无形钞票和其他
- - 36.50 135.60
长久钞票收回的现款净额
投资行为现款流入小计 364,932.59 337,680.29 283,894.86 149,810.08
购建固定钞票、无形钞票和其他
长久钞票支付的现款
投资支付的现款 363,000.00 315,000.00 276,500.00 217,000.00
投资行为现款流出小计 374,388.45 321,032.96 297,637.39 229,651.45
投资行为产生的现款流量净额 -9,455.86 16,647.34 -13,742.53 -79,841.37
三、筹资行为产生的现款流量：
接纳投资收到的现款 - - - 88,737.49
其中：子公司接纳少数推动投资
- - - -
收到的现款
取得借款收到的现款 3,500.00 7,121.95 12,444.38 4,388.46
收到其他与筹资行为相干的现款 100.33 2,078.15 - -
筹资行为现款流入小计 3,600.33 9,200.11 12,444.38 93,125.94
偿还债务支付的现款 5,209.49 713.55 10,255.62 4,216.45
分配股利、利润或偿付利息支付
的现款
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面容 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
其中：子公司支付给少数推动的
- - - -
股利、利润
支付其他与筹资行为相干的现款 5,001.06 2,000.30 3,000.99 8,476.56
筹资行为现款流出小计 15,825.90 10,492.25 17,746.95 17,320.65
筹资行为产生的现款流量净额 -12,225.58 -1,292.14 -5,302.56 75,805.29
四、汇率变动对现款及现款等价
-139.51 143.94 287.45 727.40
物的影响
五、现款及现款等价物净加多额 -4,806.63 38,263.86 -12,125.21 14,740.17
加：期初现款及现款等价物余额 58,173.95 19,910.09 32,035.30 17,295.13
六、期末现款及现款等价物余额 53,367.32 58,173.95 19,910.09 32,035.30
（二）团结财务报表范围及变化情况
公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日召开了第四届董事会第四
次会议及 2023 年年度推动大会，会议审议通过了《对于公司接纳团结全资子公
司的议案》，批准公司动作团结方接纳团结公司的全资子公司陕西莱特迈念念光电
材料有限公司，接纳团结基准日为 2024 年 3 月 31 日。
其中莱特众成光电科技有限公司由于业务停滞，该公司董事会决议公司结果
并于 2023 年 11 月 30 日办妥刊首先续。
城固莱特光电新材料有限公司、西安朗曙光电材料有限公司主要为少量出租
收入及用度开销，处于逝世状态，本期末已被母公司接纳团结。
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（三）最近三年及一期的主要财务方向
面容
流动比率 6.08 6.90 9.83 10.29
速动比率 5.44 6.44 8.98 9.68
钞票欠债率（团结） 17.75% 15.76% 12.66% 11.70%
钞票欠债率（母公司） 11.38% 9.33% 6.18% 8.69%
包摄于母公司整个者的
每股净钞票（元/股）
应收账款盘活（次） 3.68 3.74 3.21 2.67
存货盘活率（次） 1.09 1.44 1.25 1.40
每股策动行为产生的现
金流量净额（元/股）
每股现款流量净额（元/
-0.12 0.95 -0.30 0.37
股）
注：左证当期财务报表筹画。具体财务方向的筹画方法如下：
股本总和
公司按照中国证券监督料理委员会《公开刊行证券的公司信息显露编报功令
第 9 号——净钞票收益率和每股收益的筹画及显露（2010 年翻新）》（中国证
券监督料理委员会公告[2010]2 号）《公开刊行证券的公司信息显露解说性公告
第 1 号——非泛泛性损益》（中国证券监督料理委员会公告[2008]43 号）要求计
算的净钞票收益率和每股收益如下：
陈述期利润 陈述期 加权平均净 每股收益（元/股）
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钞票收益率
基本 稀释
（%）
包摄于公司普通股推动的净 2024 年度 9.59 0.42 0.42
利润 2023 年度 4.54 0.19 0.19
扣除非泛泛性损益后包摄于 2024 年度 8.48 0.37 0.37
公司普通股推动的净利润 2023 年度 3.32 0.14 0.14
（四）公司财务气象简要分析
陈述期各期末，公司钞票组成及变动情况如下：
单元：万元
面容称呼
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动钞票 131,931.19 60.16% 129,589.53 61.18% 112,718.16 58.02% 124,274.20 65.12%
非流动钞票 87,364.07 39.84% 82,218.59 38.82% 81,547.61 41.98% 66,576.92 34.88%
钞票整个 219,295.26 100.00% 211,808.12 100.00% 194,265.76 100.00% 190,851.12 100.00%
陈述期各期末，公司总钞票分别为 190,851.12 万元、194,265.76 万元、
呈总体高潮趋势。
陈述期各期末，公司钞票结构总体较为领会，以流动钞票为主，钞票流动性
较好，公司流动钞票占钞票总和的比例分别为 65.12%、58.02%、61.18%和 60.16%。
（1）流动钞票组成及变动分析
陈述期各期末，公司流动钞票组成及变动情况如下：
单元：万元
面容称呼
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
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面容称呼
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
货币资金 53,961.85 40.90% 58,317.44 45.00% 20,611.00 18.29% 32,551.15 26.19%
往还性金融钞票 47,146.32 35.74% 48,194.72 37.19% 69,349.54 61.52% 74,863.72 60.24%
应收单据 - - 22.00 0.02% - - 310.00 0.25%
应收账款 15,637.29 11.85% 13,274.99 10.24% 10,476.15 9.29% 7,286.27 5.86%
应收款项融资 19.85 0.02% 24.48 0.02% 5.00 0.00% 100.00 0.08%
预支款项 525.29 0.40% 386.85 0.30% 800.90 0.71% 350.43 0.28%
其他应收款 3.05 0.00% 1.58 0.00% 4.14 0.00% 7.52 0.01%
存货 13,937.00 10.56% 8,592.57 6.63% 9,742.21 8.64% 7,402.00 5.96%
合同钞票 13.17 0.01% - - - - - -
其他流动钞票 687.38 0.52% 774.89 0.60% 1,729.21 1.53% 1,403.12 1.13%
流动钞票估计 131,931.19 100.00% 129,589.53 100.00% 112,718.16 100.00% 124,274.20 100.00%
陈述期各期末，公司流动钞票分别为 124,274.20 万元、112,718.16 万元、
公司流动钞票主要由货币资金、往还性金融钞票、应收账款和存货组成。2022
年末至 2025 年 9 月末，上述四项钞票估计占流动钞票的比例分别为 98.25%、
（2）非流动钞票组成过甚变动分析
陈述期各期末，公司非流动钞票组成及变动情况如下：
单元：万元
面容称呼
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
投资性房地产 - - - - 6,676.16 8.19% - -
固定钞票 65,198.80 74.63% 66,058.28 80.34% 42,907.31 52.62% 31,101.81 46.72%
在建工程 7,561.46 8.66% 7,802.27 9.49% 22,495.46 27.59% 26,315.42 39.53%
无形钞票 4,591.07 5.26% 5,269.28 6.41% 5,923.35 7.26% 6,940.15 10.42%
长久待摊用度 2,462.08 2.82% 2,718.57 3.31% 694.30 0.85% 765.57 1.15%
递延所得税钞票 316.92 0.36% 154.73 0.19% 1,321.80 1.62% 676.54 1.02%
其他非流动钞票 7,233.73 8.28% 215.47 0.26% 1,529.23 1.88% 777.43 1.17%
陕西莱特光电材料股份有限公司 向不特定对象刊行可解救公司债券预案
面容称呼
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
非流动钞票估计 87,364.07 100.00% 82,218.59 100.00% 81,547.61 100.00% 66,576.92 100.00%
陈述期各期末，公司的非流动钞票分别为 66,576.92 万元、81,547.61 万元、
无形钞票组成。2022 年末至 2025 年 9 月末，上述三项钞票估计占非流动钞票的
比例分别为 96.67%、87.47%、96.24%和 88.54%。
陈述期内，公司欠债组成及变动情况如下：
单元：万元
面容称呼
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动欠债 21,707.35 55.77% 18,782.85 56.25% 11,471.09 46.63% 12,079.01 54.11%
非流动欠债 17,215.93 44.23% 14,606.88 43.75% 13,127.13 53.37% 10,245.01 45.89%
欠债整个 38,923.28 100.00% 33,389.73 100.00% 24,598.22 100.00% 22,324.02 100.00%
陈述期各期末，公司总欠债分别为 22,324.02 万元、24,598.22 万元、33,389.73
万元和 38,923.28 万元。
陈述期各期末，公司欠债结构总体较为领会，以流动欠债为主，公司流动负
债占欠债总和的比例分别为 54.11%、46.63%、56.25%和 55.77%。2024 年末，公
司流动欠债占比较 2023 年末高潮，主要系公司新增短期借款所致。
（1）流动欠债组成过甚变化
陈述期各期末，公司流动欠债的具体组成如下：
单元：万元
面容称呼
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
短期借款 501.81 2.31% 5,304.79 28.24% - - - -
应答单据 2,972.69 13.69% 956.60 5.09% 2,403.22 20.95% 515.85 4.27%
应答账款 5,963.97 27.47% 7,375.38 39.27% 6,551.29 57.11% 7,317.67 60.58%
陕西莱特光电材料股份有限公司 向不特定对象刊行可解救公司债券预案
面容称呼
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
预收款项 26.32 0.12% 23.96 0.13% 135.36 1.18% - -
合同欠债 0.07 0.00% - - 5.31 0.05% 0.53 0.00%
应答职工薪酬 652.78 3.01% 1,057.93 5.63% 861.05 7.51% 820.31 6.79%
应交税费 1,041.86 4.80% 495.30 2.64% 581.00 5.06% 1,811.89 15.00%
其他应答款 8,930.73 41.14% 2,327.45 12.39% 282.14 2.46% 286.16 2.37%
一年内到期的
非流动欠债
其他流动欠债 0.01 0.00% 22.00 0.12% 0.69 0.01% 10.07 0.08%
估计 21,707.35 100.00% 18,782.85 100.00% 11,471.09 100.00% 12,079.01 100.00%
陈述期各期末，公司流动欠债分别为 12,079.01 万元、11,471.09 万元、
公司流动负借主要由短期借款、应答单据、应答账款、其他应答款和一年内
到期的非流动欠债组成。2022 年末至 2025 年 9 月末，上述五项欠债估计占流动
欠债的比例分别为 78.12%、86.20%、91.49%和 92.07%。
（2）非流动欠债组成过甚变化
陈述期各期末，公司非流动欠债的具体组成如下：
单元：万元
面容称呼
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
长久借款 14,833.14 86.16% 12,139.78 83.11% 11,626.00 88.56% 8,749.53 85.40%
展望欠债 42.79 0.25% 43.26 0.30% 31.94 0.24% 55.74 0.54%
递延收益 1,295.66 7.53% 1,379.77 9.45% 1,008.01 7.68% 1,045.72 10.21%
递延所得税欠债 298.34 1.73% 366.06 2.51% 283.18 2.16% 126.01 1.23%
其他非流动欠债 746.00 4.33% 678.00 4.64% 178.00 1.36% 268.00 2.62%
非流动欠债估计 17,215.93 100.00% 14,606.88 100.00% 13,127.13 100.00% 10,245.01 100.00%
陈述期各期末，公司的非流动欠债分别为 10,245.01 万元、13,127.13 万元、
公司非流动负借主要由长久借款、递延收益和其他非流动欠债组成。2022
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年末至 2025 年 9 月末，上述三项欠债估计占非流动欠债的比例分别为 98.23%、
面容
流动比率 6.08 6.90 9.83 10.29
速动比率 5.44 6.44 8.98 9.68
钞票欠债率（团结） 17.75% 15.76% 12.66% 11.70%
注：左证当期财务报表筹画。具体财务方向的筹画方法如下：
陈述期各期末，公司流动比率分别为 10.29、9.83、6.90 和 6.08，速动比率
分别为 9.68、8.98、6.44 和 5.44，钞票欠债率（团结口径）分别为 11.70%、12.66%、
债率（团结口径）较 2023 年末加多，主要系新增短期借款补充运营资金以及公
司实施职工捏股筹画造成的适度性股票回购义务所致。
产欠债率（团结口径）较 2024 年末加多，主要系公司尚未对 2025 年半年度现款
分成进行分拨实施所致。
公司流动比率和速动比率变动趋势一致，且均大于 1，钞票流动性较好。公
司钞票欠债率总体较低，长久偿债材干邃密。
面容 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
应收账款盘活率（次） 3.68 3.74 3.21 2.67
存货盘活率（次） 1.09 1.44 1.25 1.40
注：2025 年 1-9 月盘活率数据已年化处理。
陈述期内，公司应收账款盘活率分别为 2.67、3.21、3.74 和 3.68，公司存货
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盘活率分别为 1.40、1.25、1.44 和 1.09。
求捏续增长，公司生意收入 2024 年度比 2023 年度加多 17,108.95 万元，增幅
需求捏续增长，公司生意成本 2024 年度较 2023 年度加多 2.766.17 万元，增幅
备货，公司存货 2025 年 9 月末较 2024 年末加多 5.344.43 万元，增幅 62.20%所
致。
单元：万元
面容 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
生意收入 42,303.67 47,176.67 30,067.71 28,029.83
生意利润 20,567.63 18,591.17 8,098.97 10,483.35
利润总和 20,505.59 18,875.25 8,257.83 11,793.61
净利润 17,985.96 16,731.89 7,704.58 10,547.59
包摄于母公司推动的净利润 17,985.96 16,731.89 7,704.58 10,547.59
扣除非泛泛性损益后包摄于母
公司整个者的净利润
陈述期内，公司生意收入分别为 28,029.83 万元、30,067.71 万元、47,176.67
万元和 42,303.67 万元，生意收入合座呈高潮趋势。
陈述期内，公司包摄于母公司推动的净利润分别为 10,547.59 万元、7,704.58
万元、16,731.89 万元和 17,985.96 万元，公司盈利材干不停增强。
降幅为 26.95%，主要系：（1）公司新的量产家具 Green Host 材料于 2023 年四
季度快速上量，但因处于增长初期，规模效应不及，导致坐蓐成本较高；（2）
公司加大研发参预，材料谮媚和东谈主员用度加多所致。
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增幅为 117.17%，主要系公司下旅客户需求捏续增长，公司生意收入 2024 年比
四、本次向不特定对象刊行可转债的召募资金用途
本次刊行可转债召募资金总和（含刊行用度）不朝上东谈主民币 76,600.00 万元
（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于以下面容：
单元：万元
序号 面容称呼 面容总投资 拟参预召募资金
蒲城莱特光电新材料坐蓐研发基地树立项生疏产
车间 1、坐蓐车间 3 和坐蓐车间 4 面容
估计 79,126.58 76,600.00
在本次刊行召募资金到位前，公司将左证召募资金投资面容实施程度的试验
情况通过自有或自筹资金先行参预，并在召募资金到位后按影相干法律、法例规
定的要领给以置换。
如本次刊行试验召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参预本次召募资金总和，
公司董事会将左证召募资金用途的关键性和要紧性安排召募资金的具体使用，不
足部分将以自有资金或自筹步地惩处。在不更正本次召募资金投资面容的前提下，
公司董事会可左证面容试验需求，对上述面容的召募资金参预限定和金额进行适
当调整。
五、公司利润分配政策的制定和施行情况
（一）公司现行的利润分配及现款分成政策
公司现行灵验的《公司轨则》对利润分配政策规则如下：
“第一百六十九条 公司实施适宜的利润分配政策，嗜好对投资者的合理投
资陈述，保捏利润分配政策的趋附性和领会性，并合适法律、法例的相干规则。
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公司利润分配不得朝上累计可供分配利润的范围，同期兼顾公司的永远利益、全
体推动的合座利益及公司的可捏续发展，并坚捏如下原则：
（一）按法定限定分配的原则；
（二）存在未弥补逝世、不得分配的原则；
（三）同股同权、同股同利的原则；
（四）公司捏有的本公司股份不得分配利润的原则；
（五）公司优先礼聘现款分成的利润分配步地。
第一百七十条 利润分配样式：公司礼聘现款、股票或者现款与股票相结合
的步地分配股利，在具备现款分成条件下，优先礼聘现款分成的利润分配步地。
在有条件的情况下，公司不错进行中期利润分配。
第一百七十一条 公司现款分成的具体条件：
（一）公司该年度或者半年度达成的可分配利润（即公司弥补逝世、提真金不怕火公
积金后所余的税后利润）为刚巧且现款流充裕，实施现款分成不会影响公司后续
捏续策动；
（二）公司累计可供分配利润为刚巧；
（三）审计机构对公司的该年度财务陈述出具尺度无保钟情见的审计陈述
（半年度利润分配按相干规则施行）；
（四）公司无要紧投资筹画或者要紧现款开销等事项发生（召募资金面容除
外）。要紧投资筹画或者要紧现款开销是指公司异日 12 个月内拟对外投资、收
购钞票或者购买开辟的累计开销达到或者朝上公司最近一期经审计净钞票的
经推动会审议通过的，公司不错进行现款分成。
公司在细则可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础，在筹画分成比例
时应当以团结报表口径为基础。
在闲静现款分成条件、保证公司浅近策动和永远发展的前提下，公司原则上
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每年年度推动会召开后进行 1 次现款分成，公司董事会不错左证公司的盈利气象
及资金需求气象提议公司进行中期现款分成。
公司若存在推动违纪占用公司资金的情况，应当相应扣减该推动所应分配的
现款红利，用以偿还其所占用的资金。
第一百七十二条 公司现款分成的比例：在闲静现款分成条件时，公司采用
固定比例政策进行现款分成，即率性 3 个趋附管帐年度内，公司以现款步地累计
分配的利润不少于该 3 年达成的年均可分配利润的 30%。如存在以去年度未弥补
逝世的，以弥补后的金额为基数筹画曩昔现款分成。
在公司闲静现款分成条件的情况下，公司将尽量普及现款分成的比例。
第一百七十三条 公司披发股票股利的具体条件：
（一）公司策动情况邃密；
（二）公司股票价钱与公司股本规模不匹配、披发股票股利故意于公司全体
推动合座利益；
（三）披发的现款股利与股票股利的比例合适本轨则的规则；
（四）法律、法例、方法性文献规则的其他条件。
第一百七十四条 公司董事会应当空洞推敲所处行业特色、发展阶段、自己
策动模式、盈利水平以及是否有要紧资金开销安排等身分，分离不真贵形，提议
互异化的现款分成政策：
（一）公司发展阶段属进修期且无要紧资金开销安排的，进行利润分配时，
现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（二）公司发展阶段属进修期且有要紧资金开销安排的，进行利润分配时，
现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（三）公司发展阶段属成长久且有要紧资金开销安排的，进行利润分配时，
现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易分离但有要紧资金开销安排的，不错按照前项规则处理。
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现款分成在本次利润分配中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利
之和。
第一百七十五条 公司在制定现款分成具体决策时，董事会应当矜重量度和
论证公司现款分成的时机、条件和最低比例、调整的条件过甚决策要领要求等事
宜。
孤独董事以为现款分成具体决策可能毁伤公司或者中小推动权益的，有权发
表孤独宗旨。董事会对孤独董事的宗旨未接受或者未统统接受的，应当在董事会
决议中记录孤独董事的宗旨及未接受的具体原理，并显露。
推动会对现款分成具体决策进行审议前，公司应当通过多种渠谈主动与推动
稀奇是中小推动进行不异和交流，充分听取中小推动的宗旨和诉求，实时修起中
小推动温暖的问题。”
（二）最近三年公司利润分配决策及现款分成情况
陈述期内，公司未进行股票分成，现款分成（含以现款步地回购股份的金额）
情况如下：
单元：万元
年度 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现款分成金额（含税） 10,034.92 2,409.41 4,024.38
以其他步地（回购股份）现款分成金额 1,998.66 3,000.47 -
现款分成总和 12,033.58 5,409.88 4,024.38
团结报表中包摄于母公司推动的净利润 16,731.89 7,704.58 10,547.59
曩昔现款分成占包摄于母公司推动的净利润的比
率
最近三年累计现款分配估计 16,468.71
最近三年年均可分配利润 11,661.36
最近三年累计现款分配利润占年均可分配利润的
比例
该次股利分配已于 2023 年 5 月 18 日实施已矣。
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（推敲互异化分成后的）。该次股利分配已于 2024 年 6 月 14 日实施已矣。
左证《上海证券往还所上市公司自律监管指示第 7 号——回购股份》第八条
规则，上市公司以现款为对价，礼聘鸠合竞价步地、要约步地回购股份的，曩昔
已实施的股份回购金额视同现款分成金额，纳入该年度现款分成的相干比例筹画。
公司 2023 年度通过鸠合竞价往还步地回购公司股份累计使用资金总和为东谈主民币
红金额估计为东谈主民币 54,098,790.26 元（含税），占 2023 年度公司团结利润表归
属于上市公司推动的净利润的 70.22%。
公司 2024 年半年度利润分配决策的议案》，得意分配现款股利 48,187,054.20 元
（含税）（推敲互异化分成后的）。该次股利分配已于 2024 年 9 月 26 日实施完
毕。
年年度利润分配决策的议案》，得意分配现款股利 52,162,145.36 元（含税）（考
虑互异化分成后的）。该次股利分配已于 2025 年 5 月 30 日实施已矣。
左证《上海证券往还所上市公司自律监管指示第 7 号——回购股份》第八条
规则，上市公司以现款为对价，礼聘鸠合竞价步地、要约步地回购股份的，曩昔
已实施的股份回购金额视同现款分成金额，纳入该年度现款分成的相干比例筹画。
公司 2024 年年度通过鸠合竞价往还步地回购公司股份累计使用资金总和为东谈主民
币 19,986,562.30 元（不含往还用度），视同现款分成，以此筹画 2024 年年度现
金分成金额估计为东谈主民币 120,335,761.86 元（含税），占 2024 年度包摄于上市
公司推动净利润的比例为 71.92%。
公司滚存未分配利润主要用于公司的日常坐蓐策动，以相沿公司发展计策的
实施和可捏续性发展。陈述期内，公司利润分配情况合适法律法例和《公司轨则》
的相干规则。
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左证《上市公司监管指示第 3 号——上市公司现款分成》《上海证券往还所
上市公司自律监管指示第 1 号——方法运作》等相干法律法例、方法性文献及公
司轨则规则，公司于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十次会议和 2025 年 5
月 6 日召开 2024 年年度推动会审议通过了《陕西莱特光电材料股份有限公司未
来三年（2025 年-2027 年）推动分成陈述筹画》（以下简称“筹画”），上述规
划自公司推动会审议通过之日起收效。
六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明
左证《对于对失信被施行东谈主实施斡旋惩责的备忘录》（发改财金[2016]141
号）、《对于对海关失信企业实施斡旋惩责的协作备忘录》（发改财金[2017]427
号），并通过查询“信用中国”网站、国度企业信用信息公示系统等，公司及子
公司不存在被列入一般失信企业和海关失信企业等失信被施行东谈主的情形，亦未发
生可能影响公司本次向不特定对象刊行可解救公司债券的失信步履。
七、公司董事会对于公司异日十二个月再融资筹画的声明
对于除本次向不特定对象刊行可解救公司债券外异日十二个月内的其他再
融资筹画，公司作出如下声明：
“自本次向不特定对象刊行可解救公司债券决策被公司推动会审议通过之
日起，公司异日十二个月将左证业务发展情况细则是否实施其他再融资筹画。”
特此公告。
陕西莱特光电材料股份有限公司董事会
